近日(rì)，广发、招商、汇(huì)添富3家基金(jīn)公司旗下的中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF同时(shí)公(gōng)告，基(jī)金将于5月15日至19日正(zhèng)式(shì)发售，募集规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元，合(hé)计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中特估行情持(chí)续(xù)发酵，市场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售(shòu)或将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板(bǎn)块方(fāng)向(xiàng)一(yī)览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估(gū)行(xíng)情带动央国企上市公司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关(guān)板块和个(gè)股迎来上涨行(xíng)情(qíng)。截(jié)至5月12日(rì)收(shōu)盘(pán)，不计算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股(gǔ)中(zhōng)，传媒、计算机(jī)、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰板块个股(gǔ)均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造(zào)、美容护理板块个股则(zé)表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为(wèi)出版、影视(shì)院线、计(jì)算机设备、养(yǎng)殖业、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电(diàn)池(chí)板皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码块个股平均跌(diē)幅居(jū)前。

注：分板块统计国(guó)企股年内(nèi)涨跌幅均(jūn)值

　　行情(qíng)内部轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随(suí)着(zhe)中(zhōng)特(tè)估行情(qíng)发酵月余，部分高位(wèi)人(rén)气股近(jìn)期也有所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多股回调近(jìn)20％。从资金面(miàn)来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍(réng)有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值修复(fù)仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点题(tí)材上体现出较高的赚(zhuàn)钱(qián)效应(yīng)。长期在国企(qǐ)改(gǎi)革的深(shēn)度价值(zhí)挖掘方面仍有较大(dà)增长空间。结(jié)合政策方(fāng)向来看，未(wèi)来(lái)的投资机(jī)会主要(yào)围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组和专业(yè)化整合，以及存(cún)在(zài)优质(zhì)资产注入上市(shì)平(píng)台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此(cǐ)前基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行业景(jǐng)气(qì)、周期上行等原(yuán)因(yīn)，近期(qī)有所改善，并有望(wàng)持(chí)续向好，如(rú)建筑和船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值(zhí)明显(xiǎn)偏(piān)低(dī)，但是受益业(yè)务预(yù)期(qī)与估值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重估行情，如公共事业领(lǐng)域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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