国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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