国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由line-height: 24px;'>送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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