国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值(z地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码hí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(j地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码īn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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