国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。<把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁/p>

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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