国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

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　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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