国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(b我国最穷的5个城市，哪一个省最穷ǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核我国最穷的5个城市，哪一个省最穷(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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