昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成协(xié)议，双方在可(kě)自由支配(pèi)开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开支的最(zuì)高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来(lái)几个月(yuè)通过正常的(de)拨款程序(xù)敲定(dìng)住房(fáng)和教育等类别的(de)细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国(guó)防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的(de)六个(gè)月来首次(cì)面对(duì)面会议不太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施(shī)。当前(qián)的(de)任务(wù)是监控(kòng)市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏观经济形势(shì)的评(píng)估(gū)。美国(guó)加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中(zhōng)一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示(shì)消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规(guī)模(mó)通常(cháng)都是25个基点的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一步之遥，有望(wàng)成为全(quán)球第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎(hū)相当(dāng)于两个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创(chuàng)美股(gǔ)史(shǐ)上最(zuì)大(dà)单日(rì)市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿(yì)美元；调(diào)整(zhěng)后每(měi)股(gǔ)收益(yì)为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟达预(yù)计第二财季(jì)营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极(jí)的(de)展望表(biǎo)明，英伟达(dá)从(cóng)全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂(zá)的(de)人工智(zhì)能计(jì)算任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年(nián)多以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研(yán)中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观(guān)和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对于政(zhèng)府债(zhài)务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止日(rì)期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联(lián)储5月会议(yì)纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走强对(duì)于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的(de)社(shè)融和固定资产投资等经济数据略低(dī)于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多(duō)因素。黄科(kē)表(biǎo)示(shì)，从(cóng)现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没(méi)有很强的(de)减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持续(xù)下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材(cái)需求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求(qiú)乏(fá)力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下(xià)探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商(shāng)品市(shì)场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下半(bàn)年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步(bù)压低了(le)钢铁原燃(rán)料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方(fāng)正(zhèng)中(zhōng)期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问题(tí)：一(yī)是女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作高炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是外需可(kě)能(néng)会大(dà)幅下滑；三是国内政策(cè)刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未(wèi)见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是否已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二(èr)季度以来(lái)国内政策利(lì)多有(yǒu)限，导(dǎo)致(zhì)“买预(yù)期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空(kōng)可能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重(zhòng)要(yào)的政(zhèng)策(cè)时点可能在(zài)7月的半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部的确(què)立(lì)需(xū)要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石(shí)非主流(liú)矿发(fā)货(huò)均(jūn)出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石(shí)非澳(ào)巴(bā)发(fā)货已(yǐ)开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的(de)减产(chǎn)行(xíng)动，从而(ér)改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪(xù)较(jiào)为(wèi)悲观，动力(lì)煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延(yán)续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初(chū)期的价格(gé)区间(jiān)有(yǒu)利(lì)于行业供需加快调整，且(qiě)目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量的(de)供应压减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政策效果或(huò)将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国(guó)内(nèi)外(wài)价(jià)差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作价(jià)格保持(chí)谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链(liàn)库存(cún)整体较低，因此在后续(xù)进入减产期(qī)间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段反弹。

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