私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东的持股动向，一(yī)向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了(le)容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易(yì)创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股市仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价继(jì)续(仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大(dà)涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得(dé)益(yì)于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社(shè)会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签署等工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付(fù)、验收等(děng)工作进程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进(jìn)度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的(de)过程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模(mó)型(xíng)，攻关项目(mù)的新(xīn)增投入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收(shōu)入(rù)和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也(yě)是其长期(qī)持有的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务(wù)收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下(xià)滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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