国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好)港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(d帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好àn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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