国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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