国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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