国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，徐海为是谁？一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际徐海为是谁？。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 徐海为是谁？