国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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