国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)1方阵是什么意思20.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí方阵是什么意思)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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