国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点(jī)极布(bù)局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是(s流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点hì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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