国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.6一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的3美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的alt="刚刚(gāng)，千亿私募巨头最新持仓大曝(pù)光！猛(měng)买这些股，重(zhòng)要(yào)研判(pàn)也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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