国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)<2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据/p>

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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