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文章目录：

• 1、基(jī)金(jīn)中的单(dān)位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单位净值是什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思

基金中的单位净值是什么意思

单位净值(zhí)是(shì)股市术(shù)语，全(quán)称(chēng)基金单位净值，是指开放(fàng)式基金申购份额(é)及(jí)赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产(chǎn)总(zǒng)值(zhí)－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单(dān)位净值(zhí)即每份基金单位的净资产(chǎn)价值，等(děng)于基(jī)金的(de)总资产(chǎn)减去总负(fù)债后的余额(é)再除以基(jī)金全(quán)部发(fā)行(xíng)的(de)单(dān)位份额总数。其计算公式为(wèi)：基金单(强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题dān)位净值=总净资(zī)产/基金(jīn)份额。基金净值一般日终公布，您(nín)可以(yǐ)通过(guò)行情软件(jiàn强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题)查看每日基金净值(zhí)。

单(dān)位(wèi)净值是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回(huí)金(jīn)额计(jì)算的(de)基础，即基(jī)金单位的净(jìng)资(zī)产(chǎn)价值。每个(gè)营业日根据(jù)基金所(suǒ)投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各(gè)类成(chéng)本及费用后，得出该基(jī)金当日的资产净值(zhí)。

基(jī)金净值(zhí)和(hé)单(dān)位净值是什么意(yì)思(sī),有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金(jīn)的单价，最新净值就(jiù)是最近(jìn)（可能是今天的或(huò)者这个月(yuè)的，总(zǒng)之是(shì)最近(jìn)的）这个基金的单价。单(dān)位净(jìng)值023是(shì)指(zhǐ)这个理财产品一份要(yào)023元。

2、是，基(jī)金净值和(hé)单位净值(zhí)就(jiù)是每一份基金(jīn)的(de)价格(gé)，比如基金净值(zhí)为1，投(tóu)资者买入1万元，那么最终投资(zī)者(zhě)获得1万份的数量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义不同(tóng)：基金(jīn)单位净值是每份额的基金(jīn)在当日的价值，累计净值指基金体(tǐ)现的是基金成立以来的累(lèi)计收益。反映不同：单(dān)位净值反(fǎn)映的是某一(yī)时间点基金(jīn)持有人的权(quán)益，累计(jì)净值(zhí)反映基金(jīn)在(zài)运作期(qī)间(jiān)的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简(jiǎn)单地说，相当(dāng)于每只基金的价值。其计算(suàn)公式为：基金单位净(jìng)值=(基金资产(chǎn)总(zǒng)值-基(jī)金负债(zhài))/基(jī)金总份额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个(gè)基金份额的市场价值(zhí)。它的计算方法是将基金的净资(zī)产除以基金(jīn)的总(zǒng)份(fèn)额。净资产(chǎn)是指扣除基金的负债后(hòu)的总资(zī)产净值。基金(jīn)单位净值的变动主要受到基金投(tóu)资组合中(zhōng)各项资(zī)产(chǎn)价格的波动影响。

指数基金的(de)单位净值是(shì)什么意思

而(ér)指数(shù)基金(jīn)单位净值(zhí)是(shì)指，基金公司根据资产(chǎn)净值，除以基金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来说，就是(shì)基金的(de)总市值除以总份额，得(dé)到(dào)的结果就是单位净值。指数基(jī)金的单位净(jìng)值通常会随着市场波动而上升(shēng)或下降。

在金融投(tóu)资(zī)领域(yù)，单位净值是指(zhǐ)一个基金产(chǎn)品的(de)净资产分配到每一个基金份额上面的金额。也就是说，基金每个份额(é)所代表的(de)价值就(jiù)是单位净值。一般来说(shuō)，基金的净(jìng)值是每个交(jiāo)易日晚间计(jì)算得出的。

基金净值，是又称(chēng)基(jī)金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值，是每份基金单位的净资产价(jià)值，等(děng)于基金(jīn)的总资产减去总负(fù)债后的余额再除以基金(jīn)全部发行的单位份(fèn)额总数(shù)。开放(fàng)式(shì)基金的(de)申购和(hé)赎回都(dōu)以这个价格进行。也就是说，基金的净值相(xiāng)当(dāng)于就是基(jī)金的价格。

基金单位资产净值是每(měi)一基金(jīn)单位代(dài)表的基金(jīn)资产的净值。基金单位(wèi)资产净值(zhí)=(基金资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单(dān)位净值是股(gǔ)市(shì)术语，全称基金单位净值(zhí)，是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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