国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(h哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭ǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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