国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(mě筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思i)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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