私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资(zī)者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单(dān)中退(tuì)出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移(yí)远通信的(de)持股保持“按兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参与(yǔ)方式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的(de)前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大(dà)重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的(de)最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持(chí当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍)不变，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工(gōng)作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二(èr)，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力(lì)，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带(dài)来的(de)重大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(rèn)为，基(jī)于(yú)公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是(shì)其长期(qī)持(chí)有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍明显。一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本(běn)季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫东也在去(qù)年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度分(fēn)别(bié)减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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