国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗p>

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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