国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(t太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名í)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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