近日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元，合计募(mù)集上限为(wèi)60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时下热(rè)门主线(xiàn)的(de)中特估行情(qíng)持(chí)续发酵，市场也预(yù)期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面(miàn)和资金面助(zhù)推(tuī)中(zhōng)特估(gū)。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板块(kuài)方(fāng)向一(yī)览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特(tè)估行(xíng)情带动央(yāng)国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其(qí)也催化多个相关板(bǎn)块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数(shù)涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企股中，传(chuán)媒、计算(suàn)机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建(jiàn)筑装饰板(bǎn)块个股均(jūn)值涨幅相对(duì)居前(qián)，而基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护(hù)理板块个股则(zé)表现不(bù)佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计(jì)，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股平(píng)均(jūn)跌幅居前(qián)。

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注：分板块(kuài)统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中(zhōng)特估(gū)行(xíng2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)情发酵月余，部(bù)分高位(wèi)人气股(gǔ)近(jìn)期也有所调整，仅(jǐn)以(yǐ)本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市(shì)场“聪明钱”的(de)北(běi)向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍(réng)有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西(xī)证券(quàn)近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上(shàng)体现出较(jiào)高的赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长(zhǎng)期在国企(qǐ)改(gǎi)革的深度价(jià)值挖掘方(fāng)面仍有较大增长空间。结合政策方(fāng)向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型(xíng)：关注(zhù)央(yāng)企战略(lüè)性重组(zǔ)和专业化整合，以及存(cún)在(zài)优(yōu)质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本(běn)面改(gǎi)善型：此前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期(qī)上行等(děng)原因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业(yè)、交运和通(tōng)信。

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