私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一季报(bào)披(pī)露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再(zài)次出现在安(ān)恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新(xīn)进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓(cāng)风格上(shàng)来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在(zài)8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目进程和(hé)合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现了(le)延迟(chí)，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的(de)重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)四大灵猴的兵器叫什么名字滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局(jú)。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有(yǒu)变(biàn)化。不(bù)过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连(lián)续(xù)6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季(jì)报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走(zǒu)低(dī)，去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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