国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的(de)用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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