一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的(de)电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概(gài)股已经成为其(qí)资产管理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概(gài)互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经(jīng)济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金融危机时(shí)期一举成名。他还因在游戏驿(yì)站成为热门(mén)股之(zhī)前押注该公司而闻(wén)名，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏(sū)，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿(ā)里巴巴(bā)和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的(de)增(zēng)幅(fú)也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电(diàn)商股价(jià)走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京东一(yī)季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发(fā)了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的(de)突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭(bì)的(de)担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧缩(suō)的(de)担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第一共和(hé)银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份(fèn)。他还(hái)购(gòu)买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别是(shì)富国银行(xíng)和Capita早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称l One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股价(jià)并没有立即走出漩涡(wō)。根(gēn)据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一共(gòng)和银行(xíng)股票(piào)，价值约200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之(zhī)前已被监(jiān)管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区银行股(gǔ)的股价也(yě)仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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