国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(ji王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产ā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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