财联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳动(dòng)节后的首个(gè)交易(yì)日，A股(gǔ)银行板块(kuài)大象起舞。在(zài)银行(xíng)板块火(huǒ)热行情的催化下，“中(zhōng)字头(tóu)”众多个(gè)股亦被点燃。

　　随着(zhe)上(shàng)市银行一季报披露拉(lā)下帷幕，经营(yíng)数据和基金重仓已经悉数披露(lù)。当行情出现异(yì)动(dòng)，明(míng)星基金经理的重仓(cāng)情况更为(wèi)引人关注。

　　据一季报披露，姜(jiāng)诚重(zhòng)仓持有了工商(shāng)银(yín)行、建设银行、农业银行(xíng)3家国(guó)有上市大行以及(jí)招商银行。这一阶段，重仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行最(zuì)多的机构为中泰(tài)资(zī)管，由(yóu)姜诚(chéng)在管的4只产品(pǐn)重仓持有，旗(qí)下中泰(tài)星元价值优选A也凭借1.14亿股的持股数量(liàng)，成为重仓工商银行最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)。工商银行之(zhī)外(wài)，姜诚在管产品还重仓(cāng)了建(jiàn)设银行、农业银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去年四季度(dù)新(xīn)发(fā)产品(pǐn)在今(jīn)年一季度也重仓了工商银(yín)行。

　　截至一季(jì)度末，姜诚在管基金十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股中，工商(shāng)银行、招商银行赫然在(zài)列。被(bèi)誉为(wèi)“零售之王”的招(zhāo)商银行，也得张坤青(qīng)睐，旗下易方达(dá)蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重仓该(gāi)股最多的(de)单只产品(pǐn)；此(cǐ)外，还有(yǒu)张清华旗下多只(zhǐ)产品也(yě)重仓了招商银行。

　　此(cǐ)前偏爱(ài)苏(sū)南地区农商(shāng)行的丘栋荣，一季度减持了(le)苏农银(yín)行、常熟银行(xíng)。一(yī)季度末数(shù)据显示，苏农银行前十大流(liú)通(tōng)股动中(zhōng)，丘栋荣在管(guǎn)产品占据(jù)4席，旗下中庚价值领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值品质一年3只(zhǐ)产品(pǐn)均有减持(chí)苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金(jīn)产(chǎn)品中已无中(zhōng)庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此前多个(gè)季度，中庚基金持股数量(liàng)在一众重仓(cāng)该股的基(jī)金公司(sī)中，排在首位(wèi)。

　　此外(wài)，“城(chéng)商行(xíng)之王”宁波银行也在一(yī)季度被朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选成长A、劳(láo)杰(jié)男旗下汇(huì)添富价值精(jīng)选A、陈一峰在(zài)管的(de)安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品，重仓(cāng)持有(yǒu)。

　　姜(jiāng)诚已成工行头号粉(fěn)丝，还重仓(cāng)建(jiàn)行(xíng)农行

　　wind数据显示，截至(zhì)一(yī)季度(dù)末(mò)，58家公募基金(jīn)及券商资管旗下共计138只(zhǐ)产品重仓了(le)工(gōng)商(shāng)银行(xíng)A股，持(chí)股总量为9.07亿元。以重仓数据(jù)而言，较去年四季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工(gōng)商(shāng)银行(xíng)A股的58家机(jī)构中，有(yǒu)55家公募基金以(yǐ)及(jí)中泰资管、光证资管、银河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商银(yín)行(xíng)最多的要数中泰资管。

　　一季(jì)度末(mò)数据显示(shì)，中泰资管姜诚(chéng)旗(qí)下4只产(chǎn)品均重(zhòng)仓工商(shāng)银行，共计(jì)持(chí)股2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元(yuán)价(jià)值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的单只基(jī)金(jīn)产品。去(qù)年(nián)年末，在(zài)持仓(cāng)工商银行483只产品中，中泰星元价值优选(xuǎn)A以1.05的持股数量成为持(chí)仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行最多的主动管(guǎn)理产品。2022年三(sān)季度、四季度(dù)，该产品十大重(zhòng)仓股中(zhōng)均有工商银行。

　　天天基金网最新数据显(xiǎn)示，中泰(tài)星元(yuán)价值优(yōu)选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名(míng)位(wèi)于中段(duàn)。

　　据一季报(bào)，工(gōng)商银行(xíng)、招商银行分别(bié)为在姜(jiāng)诚(chéng)在管产品(pǐn)第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一季度，工(gōng)商银(yín)行(xíng)股价累(lèi)计涨超9％，而(ér)招(zhāo)商银行股(gǔ)价(jià)累计跌超18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓了(le)中(zhōng)国建筑、建(jiàn)发股份(fèn)、海螺(luó)水泥等(děng)地产(chǎn)产业(yè)链企业以及农药化工(gōng)企业华鲁恒升(shēng)、扬农(nóng)化工等。

　　总体而言，姜诚在(zài)管产品前三大重(zhòng)仓行(xíng)业依次(cì)为制造业、金融业以及批发和零售业，持仓占(zhàn)净(jìng)值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之(zhī)为中生代(dài)“黑马”的周智硕建(jiàn)信智远先锋A一季度增(zēng)持工商银(yín)行1198.7万股(gǔ)。与此(cǐ)同时，工商银行成为该产品的第二大重仓(cāng)股。

　　建(jiàn)信智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产(chǎn)品(pǐn)尚未(wèi)持有(yǒu)工商银行。今(jīn)年以来，该(gāi)产品已亏(kuī)损(sǔn)3.05％，在(zài)同类的3536只(zhǐ)产(chǎn)品中，排在第2394位，排名(míng)位于中(zhōng)后(hòu)段。

　　在一(yī)季(jì)报中，周智硕(shuò)指出，建信智远先锋A将(jiāng)自下(xià)而(ér)上(shàng)，寻找竞争力突出、风险收益(yì)比(bǐ)较高、有望穿越周自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗(zhōu)期的公司这条主线进(jìn)行投(tóu)资(zī)，重点投(tóu)资(zī)了电子、煤炭(tàn)、医药(yào)、银行、化工、有色、汽车(chē)、电力设备及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智硕在管基金前十(shí)大重仓股(gǔ)中并无银(yín)行(xíng)个股，主要重仓了(le)兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安光电等(děng)半导体材料公司以及南都电源、TCL中(zhōng)环(huán)等(děng)新能(néng)源产业链公(gōng)司(sī)。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰(tài)红利优(yōu)选一年均重仓了建设银(yín)行、农业(yè)银行(xíng)，截至一季度末，这2只产品分(fēn)别持有建设(shè)银(yín)行、农业银(yín)行1583.87万(wàn)股、3579.53万(wàn)股(gǔ)。

　　六大国(guó)有大(dà)行中，易(yì)方达张清华执掌的易方达(dá)悦兴一年持有A重(zhòng)仓了邮储银行，以2993.31万股的(de)持股数量，在一(yī)众重(zhòng)仓该股的(de)基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏(sū)南农商(shāng)行、张坤、张清(qīng)华重仓招(zhāo)行

　　从重仓数据看，自2022年(nián)二季(jì)度(dù)起(qǐ)，中庚(gēng)基(jī)金至今已(yǐ)连(lián)续4个季度(dù)减持苏农银行，共计(jì)减超(chāo)1.41亿(yì)股。今年一季(jì)度末，中(zhōng)庚基金共(gòng)计持(chí)有该股2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农(nóng)银行的4家基金公司中，中庚基金(jīn)持股数量仍为最多。

　　较上一(yī)季度(dù)，苏(sū)农银行前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)一季度累计减(jiǎn)持的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗(qí)下3只产(chǎn)品。这一(yī)季度，中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘(pán)价值、中庚价(jià)值品质一年持有分别减持了(le)519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经(jīng)此减持，这3只产品分别为苏农(nóng)银(yín)行(xíng)第三、第七、第十大流通(tōng)股(gǔ)东；持股保(bǎo)持不变的中庚价值灵(líng)动灵活配置，则为苏农银行(xíng)的第(dì)八大流通股东(dōng)。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻(jī)身苏农银行十大流通股东行列后，便不曾(céng)减持过。该产品曾在2021年(nián)四季度、2022年三季(jì)度分别增持苏农(nóng)银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股(gǔ)，其余季(jì)度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银(yín)行十大流通(tōng)股东以来，中庚价值领航、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)于(yú)今年一季度首度(dù)减持(chí)苏农(nóng)银行；同在一季度减持外，中庚小(xiǎo)盘价值已(yǐ)在(zài)2022年一至三季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一(yī)季度末数据显(xiǎn)示，重仓常熟银(yín)行(xíng)的基金产(chǎn)品(pǐn)中已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此(cǐ)前多(duō)个季度，中庚基金持股数量在一(yī)众重(zhòng)仓该股的基金公司中，排在首位。仅从重仓数据(jù)看，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便开始(shǐ)减(jiǎn)持(chí)常熟(shú)银行。去年四季度，该基(jī)金公司首度减持了(le)8520.98万股；今年一(yī)季度，中庚基金更(gèng)是大手笔减持(chí)常(cháng)熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值(zhí)领航(háng)一(yī)季度末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股(gǔ)，位(wèi)居该公司第八大(dà)流通股东。同期(qī)，中庚价值(zhí)品质一年持有(yǒu)退出常熟银行十大流通股东(dōng)行(xíng)列(liè)；在(zài)去年四季度(dù)，这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣旗下产品也曾(céng)连续多个季(jì)度增(zēng)持过常熟银行、苏农(nóng)银行这2家苏南地区的农(nóng)商行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之王”，宁波银行也得到了诸多明(míng)星基金(jīn)经(jīng)理的青睐(lài)。截至一季度末(mò)，在一众重仓宁波银行的基金产品中，朱(zhū)少醒(xǐng)旗下富国(guó)天惠精选成长A、劳杰男(nán)旗下汇添(tiān)富(fù)价值精(jīng)选(xuǎn)A分别(bié)以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一(yī)阶段，重仓宁波(bō)银(yín)行的，还(hái)包括陈一峰在管的(de)安(ān)信价值精选(xuǎn)以及工(gōng)银瑞信(xìn)旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡(hú)志利等老将在管(guǎn)产品。

　　在(zài)一(yī)季度，重仓(cāng)“零售之王”招商银行最多的是易(yì)方达(dá)基金，与此同时，张坤旗下(xià)易(yì)方达(dá)蓝筹精选是(shì)重(zhòng)仓(cāng)招商银行最(zuì)多(duō)的(de)单(dān)只产品，季(jì)末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重(zhòng)仓招商银行较多(duō)的产品，还包括劳杰男(nán)旗(qí)下汇(huì)添富价值(zhí)精选A、姜诚旗下中泰兴(xīng)为价值(zhí)精选A、中泰星元价值优选A、张(zhāng)坤旗下易方达优质(zhì)企(qǐ)业三年自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗持(chí)有、以及(jí)张清华(huá)在管的易方达裕丰回报A、易方达(dá)丰和(hé)A、易方达安(ān)心(xīn)回报A、易方达悦(yuè)兴一(yī)年(nián)持有A等产品、

　　卖(mài)方建议关注优质城商行，辅(fǔ)以优质农商行(xíng)

　　据海通国际林加力(lì)团(tuán)队(duì)5月4日最新研报(bào)，银行业一季度收入增速(sù)略高于2022年(nián)。由于2022年增速是逐季下降(jiàng)的(de)，相比2022四季度的低点，一季(jì)度的收入增速有(yǒu)明(míng)显的(de)修(xiū)复。

　　经过对比(bǐ)，海(hǎi)通国际认为城商行业绩最好，其次是农商行(xíng)，然(rán)后(hòu)是大行，最(zuì)后是股份行。国有大行利润增速(sù)大(dà)致符合预期。其中农行(xíng)为1.75％，工行、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符(fú)合预(yù)期；交行和邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高于预(yù)期。收入增速中行、农(nóng)行、建行、交行、邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)均为正增长，其中中行收(shōu)入增速达(dá)到11.6％，整体表现不错。

　　林加(jiā)力(lì)团队指(zhǐ)出，大行资产质量(liàng)平(píng)稳，其中工(gōng)行、农(nóng)行(xíng)和建(jiàn)行不良率(lǜ)持平，中行、交(jiāo)行和邮(yóu)储下(xià)降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行拨备覆盖率(lǜ)都(dōu)有提高，其(qí)中中(zhōng)行增幅最大。需要注意的是，一季度(dù)保费收入对营收贡献较大(dà)，持续性(xìng)存疑；此外(wài)，银(yín)行和保险公司(sī)的会(huì)计规则有差别，需要(yào)注意口(kǒu)径差(chà)异对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体收入(rù)增速负增长(zhǎng)。收入压力(lì)主要是(shì)由于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致贷款(kuǎn)利率很(hěn)低，还有(yǒu)年初一些大(dà)银行以极低利率去抢(qiǎng)大(dà)额对公客(kè)户的贷款，所以一季度息差压(yā)力最大。三四月份(fèn)极低利率(lǜ)消失后，该团(tuán)队(duì)认为息差压力(lì)后面(miàn)会逐步缓解。

　　基于城商行在(zài)上述4类(lèi)银行中(zhōng)利(lì)润增速和(hé)收入增速韧性(xìng)最强，海通国际建(jiàn)议关注优质(zhì)的城商行，辅以比较优质的农商行。城(chéng)商行(xíng)是行业(yè)里最强的(de)子版块，建(jiàn)议持(chí)续关注。农商行(xíng)中，常(cháng)熟银行财报(bào)表现最好。

　　林加力团队认(rèn)为，大行(xíng)贴近(jìn)中特估概念，团(tuán)队首选利润增速最好的交通银(yín)行(xíng)，其次是(shì)收入增(zēng)速最(zuì)超预期(qī)的中(zhōng)国银行(xíng)，再次是结构数(shù)据（手续费收入）超预期的邮储银(yín)行，拨备覆盖率较高的农业(yè)银行也值得关注。股份行中，该团队建议关注一季报(bào)不错的低(dī)估值(zhí)黑马股，比如利润和收(shōu)入增速(sù)较(jiào)好的浙商银行；机(jī)构热门(mén)股中，估值可能修复的招商银(yín)行和平安银(yín)行可以在(zài)业绩真空期进(jìn)行博弈和交易(yì)。

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