一季度，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已(yǐ)经成为其资产管(guǎn)理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看(kàn)好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫(mò)后(hòu)在金融(róng)危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉(lā)和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的(de)逆(nì)向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化和中国(guó)经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第(dì)一(yī)季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来，两(liǎng)大(dà)电商股(gǔ)的走(zǒu)势并没有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势已经(jīng)显示(shì)出(chū)积极趋势，尤(yóu)其是京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的(de)表态，更(gèng)加(jiā)激发了(le)市场的(de)信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球(qiú)消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度(dù)新开(kāi)最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举(jǔ)买入银(yín)行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的(de)客(kè)户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银(yín)行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻名的投资者(zhě)上(shàng)个季度增持了第一(yī)共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的(de)股份。他还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并(bìng)没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股(gǔ)第一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银(yín)行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大通(tōng)收购(gòu)其(qí)大部分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行(xíng)，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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