国内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物)可能是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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