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文章目录：

• 1、基金(jīn)中的单(dān)位净(jìng)值(zhí)是什么意(yì)思
• 2、基金净值和单(dān)位净值(zhí)是什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单(dān)位净(jìng)值(zhí)是(shì)什么意思

基(jī)金中的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

单位净值是股(gǔ)市术(shù)语，全称基(jī)金(jīn)单位净值，是指开放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产总值(zhí)－基(jī)金负债(zhài)）/基金(jīn)总份(fèn)额。

基金单位净值即每份基(jī)金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后的余额再(zài)除以(yǐ)基金全部(bù)发行的单位(wèi)份额总数。其计算公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值(zhí)一般日终公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金净(jìng)值。

单(dān)位净值是指开放(fàng)式基(jī)金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计(jì)算的基(jī)础，即基金(jīn)单位的净资产价(jià)值(zhí)。每个营业日根据基金所投资证券市(shì)场(chǎng)收(shōu)盘价(jià)计算出基金总资产价值(zhí)，扣除基金(jīn)当日的(de)各类(lèi)成本及(jí)费用后，得出该基金当日的(de)资产净值。

基金(jīn)净值和单位净值是(shì)什(shén)么意思,有什么区(qū)别呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买基金的(de)单价，最(zuì)新净值就是最近（可能(néng)是今(jīn)天的或(huò)者这个月的，总之是最近的）这个基金的单(dān)价。单位净值023是指这个(gè)理(lǐ)财产(chǎn)品一(yī)份要023元。

2、是(shì)，基金(jīn)净值(zhí)和单(dān)位净值(zhí)就是每一份基金的价格(gé)，比(bǐ)如基金(jīn)净值为1，投资(zī)者买入(rù)1万元(yuán)，那么(me)最终投(tóu)资者获得1万(wàn)份的数(shù)量（不(bù)计算手续(xù)费）。

3、定(dìng)义(yì)不同：基(jī)金(jīn)单(dān)位净值是每份额的基金在当日(rì)的(de)价(jià)值，累计净值指基金(jīn)体现的是基金成立以来(lái)的累(lèi)计(jì)收益。反映(yìng)不同(tóng)：单位净值反映的(de)是(shì)某一(yī)时间(jiān)点(diǎn)基金持有(yǒu)人的权益(yì)，累计净(jìng)值(zhí)反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简单地说(shuō)，相当于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=(基金资(zī)产总值-基(jī)金负债)/基(jī)金总份额(é)。

5、基金单(dān)位净(jìng)值(zhí)是(shì)指(zhǐ)每个基(jī)金(jīn)份(fèn)额的市(shì)场价值。它的计算方法是(shì)将基金的净资(zī)产(chǎn)除以基(jī)金(jīn)的总份额。净资产是(shì)指扣除基金的负债后的总资产净值。基(jī)金单位净值的变动主(zhǔ)要(yào)受到基(jī)金投资组(zǔ)合中各项资(zī)产价格(gé)的波为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正动(dòng)影响(xiǎng)。

指(zhǐ)数(shù)基金的单位净值是什么意思

而指数基金单位净值是指，基(jī)金(jīn)公司根(gēn)据(jù)资产净值，除以基金份额的总额(é)得(dé)出的每一份(fèn)基金净价值。简单来说，就是(shì)基金的总市值除以总份额，得(dé)到的(de)结果就是(shì)单位净值。指数基金的(de)单位净(jìng)值通常会(huì)随着(zhe)市场波(bō)动而上(shàng)升或下降。

在(zài)金(jīn)融(róng)投资领(lǐng)域(yù)，单位净值是(shì)指一个基金产(chǎn)品的净资(zī)产分配到每一个基金份(fèn)额上(shàng)面的(de)金额。也就是说，基金每个(gè)份额所代(dài)表的价值就是(shì)单位(wèi)净值(zhí)。一(yī)般来说，基金的(de)净值是(shì)每个交易(yì)日晚间计算得出(chū)的。

基金净(jìng)值，是又(yòu)称基金单位净值(zhí)，是(shì)每份(fèn)基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总负债(zhài)后的余(yú)额再除以(yǐ)基金全部发行(xíng)的单(dān)位份额总数。开放式基金的申购和赎回都(dōu)以这个价(jià)格进行。也(yě)就(jiù)是说，基金的净(jìng)值相(xiāng)当于就是(shì)基金的价格。

基金单位资产净值是(shì)每一基金单位代表的基金资产的净值。基金(jīn)单位资产净值(zhí)=(基金资(zī)产(chǎn)-基金负(fù)债)/基金份额(é)。

单位净值是股市(shì)术语，全称(chēng)基金单位净值(zhí)，是指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的基础，计算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金(jīn)资产(chǎn)总值－基(jī)金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额(é)。<为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正/p>

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