国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(g东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿ǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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