国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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