国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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