国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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