今年AI波澜壮阔的大行情之下，引发(fā)了(le)全行业所有基金经理关(guān)注，而公(gōng)募基(jī)金2023年一季报揭(jiē)开(kāi)了基金经理的(de)观(guān)点和真实持仓。

　　一季报(bào)显示，蔡嵩松所管理的诺安积(jī)极回报基金，一季(jì)度主(zhǔ)要(yào)投资(zī)在人工智能、算法(fǎ)、应用、算力(lì)端等领域(yù)，因抓住了市(shì)场机遇实现了(le)超62％的(de)收益，成为今(jīn)年以来业绩最领先的主动(dòng)权益(yì)基金。同时，较好的(de)业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引了多(duō)位明(míng)星基(jī)金经理的关(guān)注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在(zài)一季报表示，一季(jì)度在人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局(jú)。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱人工智能(néng)

　　开年(nián)以来，计算机行业在人(rén)工智(zhì)能板(bǎn)块的带动下，走(zǒu)出了波(bō)澜壮阔的(de)行(xíng)情(qíng)。因抓(zhuā)住市(shì)场(chǎng)机遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度更上一层(céng)楼。

　　他在一季度(dù)积极拥抱(bào)AI，所管理外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗的诺安积极回报成为2023年表现最强的主动权益基(jī)金，最新观点(diǎn)备受市(shì)场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出(chū)现(xiàn)了突飞猛(měng)进的(de)发展，将影响几乎我们所有的(de)行业，或将成为未来最强的(de)产业趋势(shì)。

　　他还提到，海外引领，从(cóng)算法大(dà)模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛(měng)进(jìn)，产业(yè)进展(zhǎn)迅速(sù)。国内厂商也纷纷开(kāi)展结合自身业(yè)务(wù)的(de)人工智能领域(yù)的研究，在股价飞涨的背(bèi)后，是(shì)相关公司在(zài)产业端(duān)的积极布局(jú)，人工智(zhì)能浪潮不可逆(nì)。

　　他(tā)也直言，诺安(ān)积极回(huí)报基金一季度主要(yào)投(tóu)资在人工智能领域，算法、应(yīng)用、算力端都有(yǒu)相应布局(jú)。

　　从诺安(ān)积极(jí)回报(bào)的持仓看(kàn)，前(qián)十大重仓(cāng)股进(jìn)行了较大幅度的调整。相较去年底，除了中微(wēi)公司、沪硅产业(yè)仍出现在其前(qián)十大重仓股之列外，其他重仓股全部(bù)换，新(xīn)进(jìn)了长川科(kē)技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信(xìn)息、中(zhōng)芯国际、江波(bō)龙。

　　其(qí)重仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如(rú)诺安积极回报的(de)头号重(zhòng)仓股中(zhōng)微公司，截至4月21日(rì)，今年以来(lái)涨幅(fú)达到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅(fú)，而华海(hǎi)清(qīng)科(kē)、拓荆科技、江(jiāng)波龙等年内涨幅也(yě)超60％，这些(xiē)表现较好的重仓股推动(dòng)基金(jīn)净(jìng)值大涨。

　　从(cóng)股票仓位来看，诺安积极回报(bào)并没有(yǒu)保持去年底(dǐ)的高仓位，一(yī)季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年(nián)三(sān)、四季度基本保持在(zài)90％以上的仓位水平，去年三季末(mò)、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股票仓(cāng)位一度(dù)低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不(bù)过，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的另外(wài)一只基金诺(nuò)安成长(zhǎng)并没有太大变化(huà)外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗，前十(shí)大重仓股相较去年底变化很小(xiǎo)，仍重(zhòng)点布(bù)局卓胜微、中微公司(sī)、圣(shèng)邦(bāng)股份、北方华(huá)创(chuàng)等。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)在诺安成长(zhǎng)的一季报(bào)中写道，主要布局芯片板块(kuài)，在当前的市(shì)场位置，迎接即将(jiāng)到来的科技大行情。

　　他还谈及芯片板块(kuài)的两大细分领(lǐng)域，在一季度(dù)都到(dào)了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片(piàn)设计板(bǎn)块(kuài)，从2021年四(sì)季(jì)度开启的芯(xīn)片产业下行(xíng)周期，随着(zhe)疫情(qíng)落下(xià)帷幕，在今(jīn)年一季度拐点将(jiāng)至。产(chǎn)业端一季度库存水平接近正常(cháng)，各厂商二(èr)季度毛利率水平见底。伴(bàn)随着疫(yì)后(hòu)经济(jì)恢复，未(wèi)来需求端将对设计板块(kuài)持续拉动(dòng)。

　　同(tóng)时我们应(yīng)该(gāi)觉察到，随着(zhe)chatgpt的问世，人工智(zhì)能出现了突飞猛进(jìn)的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎(hū)我们所有的(de)行业，或将成为未(wèi)来最强的产业趋势。海外引领，从(cóng)算法(fǎ)大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种应(yīng)用接入(rù)AI，再到算力芯片的突飞猛(měng)进，产业(yè)进展迅速。而(ér)算力几(jǐ)何级的增(zēng)长和边缘侧硬件的拉动，都(dōu)是(shì)未来芯片(piàn)需(xū)求(qiú)的重(zhòng)要增长。新需(xū)求将(jiāng)让芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提(tí)前到(dào)来(lái)。

　　另(lìng)外一个重要板块(kuài)是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中国(guó)半导(dǎo)体的(de)制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案对(duì)我国晶圆(yuán)厂极(jí)限施压之后(hòu)，进一步(bù)的制(zhì)裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一(yī)方(fāng)面加(jiā)速扩产成(chéng)熟(shú)制(zhì)程，另一(yī)方面在(zài)国(guó)内设备厂(chǎng)商的配合下，继(jì)续研(yán)发攻克先进(jìn)制程。虽然美国的制裁对(duì)我国先(xiān)进制程(chéng)的扩产造成了一(yī)定的影响，但是另外一个角度(dù)看，芯(xīn)片设(shè)备的(de)国产化率却(què)取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处(chù)于下(xià)行周期的大(dà)背(bèi)景下，国产替代(dài)进程(chéng)加速对(duì)设备(bèi)材料EDA板块的拉动，很(hěn)可能会超预期(qī)。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的规(guī)模(mó)也(yě)出现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显(xiǎn)示，截(jié)至4月21日，蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)积极回(huí)报(bào)A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业绩最强(qiáng)的主动(dòng)权(quán)益基金(jīn)。这一(yī)业绩(jì)还(hái)是(shì)受到4月21日AI、半导体(tǐ)等领(lǐng)域大(dà)跌(diē)影(yǐng)响，若(ruò)截(jié)至4月20日，该基金业绩超(chāo)过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩(jì)也让这只冠(guān)军基(jī)金(jīn)一季度规(guī)模暴增超900％。数(shù)据显(xiǎn)示，诺安积极回报去年底的规模(mó)仅0.7亿元，而一季度末规(guī)模已达到7.11亿(yì)元(yuán)，增(zēng)幅(fú)为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度(dù)的(de)净值涨幅(fú)，这一规模(mó)暴涨更多来自(zì)于投资(zī)者申购(gòu)。相关(guān)蔡嵩松以及诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报(bào)基(jī)金的话题也屡(lǚ)见报(bào)端，成为基民热议的话题。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨(zhǎng)以及投资(zī)者申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基金(jīn)在一季度(dù)规模均出(chū)现上涨，除了(le)诺安积(jī)极回报之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺安优化配(pèi)置同样规模暴增，从去年底的(de)0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基金的(de)总规模也从(cóng)去年(nián)底的293.25亿元增长到一(yī)季(jì)度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐部”中(zhōng)的(de)一员(yuán)。

　　谢(xiè)治宇：对人(rén)工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行(xíng)挖掘(jué)

　　作为兴证(zhèng)全球基金分管投研的副总，市场(chǎng)上管理规模超过700亿的基(jī)金经理(lǐ)，谢(xiè)治宇一季度调仓(cāng)换股方(fāng)向也(yě)受到市场(chǎng)关注。

　　从最(zuì)新一季(jì)报(bào)披露(lù)情况(kuàng)看，谢治宇(yǔ)主要加(jiā)仓半导体(tǐ)及光(guāng)模块相(xiāng)关板块，他(tā)也坦(tǎn)言(yán)在一季度(dù)主要对对人工(gōng)智能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理(lǐ)的(de)兴(xīng)全合润基金一季度新进了海康威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部(bù)是(shì)与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于(yú)设备检测、产品盘(pán)点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关系活动记录(lù)表》中，海康(kāng)威视表示，AI技术对(duì)海康威视的营(yíng)收增长起了(le)很大的作用。

　　澜(lán)起科(kē)技主营业务是(shì)为云计算和(hé)人工智(zhì)能领(lǐng)域提提供以芯片(piàn)为基础的解决方案，目前主(zhǔ)要产品(pǐn)包括内存接口(kǒu)等(děng)。晶(jīng)晨股份也是全(quán)球布(bù)局、国(guó)内领先的(de)无晶(jīng)圆半导(dǎo)体系(xì)统设计厂(chǎng)商(shāng)。

　　作为数(shù)据中心(xīn)光模块供应商(shāng)。截止(zhǐ)4月(yuè)21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也(yě)在(zài)积极加(jiā)仓，仅一个季度(dù)的时间就(jiù)狂买8个多亿，直接买进第七(qī)大重(zhòng)仓股。

　　而包括(kuò)立讯(xùn)精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股(gǔ)在一季度(dù)退出兴全合润前十大重仓股。

　　除(chú)了(le)兴全合(hé)润，谢(xiè)治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的兴(xīng)全合(hé)宜基金(jīn)在一(yī)季(jì)度除了加仓半导体(tǐ)等板块之外(wài)，互联网板块中的腾讯控股(gǔ)也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报(bào)中表(biǎo)示，随着各(gè)种风险因素(sù)减弱，一季度A股市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯(xùn)、能(néng)源板块(kuài)指数上涨较多，A股板(bǎn)块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破(pò)性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块(kuài)带(dài)动的人(rén)工智(zhì)能、中字头(tóu)的“中特估”、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也实(shí)现较大幅度上涨。

　　基金报告外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗期内维持了较高(gāo)仓位(wèi)，对人工(gōng)智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不(bù)断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年(nián)4月13日成立(lì)，招商核(hé)心(xīn)竞争力在(zài)当年弱市环境下(xià)斩获超47％的(de)收益，让招商基(jī)金朱红裕成为市场备(bèi)受(shòu)关(guān)注(zhù)的基金经理。

　　招商核(hé)心竞争力一季报(bào)的披露揭开(kāi)了朱红(hóng)裕的投资思路和路径。从股票持仓来看(kàn)，一(yī)季度末该基金股(gǔ)票市(shì)值占(zhàn)基金总(zǒng)资(zī)产比(bǐ)例为93.84％，处(chù)于该基金成立以来(lái)的最(zuì)高值，显示出一(yī)种积极的态度。从该基金(jīn)2022年中报、三(sān)季报、年(nián)报(bào)来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度(dù)朱红裕配置A股比例有(yǒu)所降低，配置港(gǎng)股比例有所提(tí)升。数据显(xiǎn)示，招(zhāo)商(shāng)核心竞争力配置(zhì)中国大陆、中国香港股票市值占(zhàn)基金(jīn)净值比例分(fēn)别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核(hé)心竞争力配置来(lái)看，重点布局(jú)了信息技(jì)术、可选消费等。前十大重(zhòng)仓(cāng)股来(lái)看，重仓卫宁(níng)健康、振华科技(jì)、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健(jiàn)康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相较(jiào)去年底(dǐ)，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中国(guó)民航信(xìn)息网(wǎng)络、安琪酵母新进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股份、希(xī)望教育、中航(háng)光电则退出前十大。

　　朱红裕也在(zài)季报中写道，一季度初(chū)期，我(wǒ)们基于对(duì)经济复苏预期大概率(lǜ)偏弱的(de)判断，主要减持了(le)经济复(fù)苏敏感度相对较高的(de)部分制造(zào)业(yè)，增(zēng)持了(le)计算机、大众消费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢低增持(chí)了港股中可能面临业绩拐点的物业及计算(suàn)机(jī)等公司。

　　他也坦言，虽然创(chuàng)造了(le)一定的超额收益，但市场(chǎng)的(de)博弈程度(dù)超出(chū)了我们的预(yù)期，导致对部分(fēn)行(xíng)业的定价出现了较为显著的(de)偏离(lí)。我们(men)将基于(yú)中长期(qī)的行业研究视野(yě)，逆势(shì)而行。

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