近日，广发、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)的(de)中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)，合计(jì)募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主线(xiàn)的(de)中(zhōng)特估行(xíng)情持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将从情绪面和资金(jīn)面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块(kuài)方(fāng)向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国企(qǐ)上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化多个(gè)相关板块和个股迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市(shì)新股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平(píng)均(jūn)上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而(ér)基础化工、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版、影视院线、计香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年算机设备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池(chí)板块个(gè)股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

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注：分板块统(tǒng)计国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动(dòng)分化(huà)，关(guān)注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调(diào)整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝国际等多(duō)股回调(diào)近20％。从资金面(miàn)来看(kàn)，作为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的(de)北向资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方(fāng)面，仍有(yǒu)不少个(gè)股(gǔ)获逆市加仓，其(qí)中，中国(guó)中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设(shè)计总院本周累计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日研报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特(tè)估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有较(jiào)大(dà)增长空间。结合政策(cè)方向来(lái)看(kàn)，未来(lái)的投资机会(huì)主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央(yāng)企战(zhàn)略性(xìng)重组和专业化整(zhěng)合，以(yǐ)及存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平台或重组预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上(shàng)行等原因，近(jìn)期(qī)有所改(gǎi)善，并有望(wàng)持续向好(hǎo)，如建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建(jiàn香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年)筑、军工、公共事业、交运和通信。

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