国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(g双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的ū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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