一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股(gǔ)已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中(zhōng)概(gài)互联网(wǎng)公(gōng)司持续的(de)估值修复，也显示(shì)出对中(zhōng)国消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危机时期一(yī)举(jǔ)成名。他还(hái)因在(zài)游戏驿站成为热门(mén)股之前(qián)押注(zhù)该公司(sī)而闻名，去(qù)年还做(zuò)空了(le)埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季(jì)度(dù)，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元(雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股(gǔ)的走势(shì)并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价(jià)走势已(yǐ)经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤(yóu)其是京(jīng)东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更(gèng)加激发了(le)市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的(de)突然(rán)倒闭(bì)促使地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步(bù)倒闭(bì)的担(dān)忧(yōu)，引发(fā)银行(xíng)股大幅(fú)下跌(diē)，并(bìng)加剧(jù)了(le)人们(men)对金(jīn)融(róng)危机(jī)和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的投资者上(shàng)个(gè)季度(dù)增(zēng)持了第一共和(hé)银(yín)行(xíng)、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语约(yuē)社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国(guó)银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立(lì)即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共和(hé)银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第(dì)一共和银行股价(jià)今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和(hé)银(yín)行的股票退市(shì)程序，这(zhè)家银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其(qí)大部分资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅(fú)下(xià)跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股(gǔ)西(xī)太平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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