国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(k多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思span>é)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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