金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)北向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银(yín)行、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券(qu迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名àn)及期货事(shì)务(wù)监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发(fā)布联(lián)合公告，同(tóng)意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)（全(quán)国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的(de)顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品种为利(lì)率互(hù)换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者（即互(hù)换(huàn)通报(bào)价商）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)签署报(bào)价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业务的(de)清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符合人民(mín)银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的(de)境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银(yín)行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外(wài)投资(zī)者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互(hù)换通迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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