一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头(tóu)寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出对(duì)中(zhōng)国消费和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成(chéng)为(wèi)热(rè)门(mén)股之前押(yā)注该公司公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代而闻名，去年还做(zuò)空了(le)埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着(zhe)疫(yì)情管控优(yōu)化和(hé)中国(guó)经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季(jì)度(dù)以来，两大电商股的走势并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期(qī)电商股价走势已经(jīng)显示(shì)出积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极(jí)的表态(tài)，更加激(jī)发(fā)了(le)市场的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费复苏(sū)的(de)信心也反映(yìng)在对(duì)美国大型珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入(rù)银行股(gǔ)的(de)时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒(dào)闭促(cù)使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进(jìn)一(yī)步倒闭的担忧，引发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融(róng)危机和信贷紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度(dù)增持(chí)了第一共和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其(qí)他金融股，特别是富(fù)国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡(wō)。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末(mò)购入(rù)15万股第一(yī)共和银(yín)行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共和银行的股票(piào)退市(shì)程序(xù)，这家银行(xíng)在被摩根大通(tōng)收购其大部(bù)分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代地区银行(xíng)股的股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太(tài)平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已下跌近77％。

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