国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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