一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为(wèi)其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政(zhèng)治风险中持(chí)续看好中(zhōng)概(gài)互联(lián)网(wǎng)公司持续的(de)估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房地(dì)产泡沫后(hòu)在金融(róng)危(wēi)机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因在(zài)游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还(hái)做空了(le)埃(āi)隆(lóng)·马(mǎ)斯克的(de)特斯(sī)拉和“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化和(hé)中(zhōng)国经济复苏(sū)，今(jīn)年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一(yī)季(jì)增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第二。

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　　自二季(jì)度(dù)以来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京(jīng)东一(yī)季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了(le)市(shì)场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大(dà)举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭(bì)促使地(dì)区银(yín)行的客户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大(dà)空头”闻(wén)名的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的在职教育是什么意思，补充在职是什么意思(de)股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第(dì)一季(jì)末(mò)购入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票(piào)，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将(jiāng)启动第一共(gòng)和银(yín)行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已被监管机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股(gǔ)价也(yě)仍(réng)深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股(gǔ)股(gǔ)价今年(nián)已下跌近77％。

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