国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　<碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量strong>拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年(nián)初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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