国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了(le)1俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米33.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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