国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doord央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗ash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　<央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗strong>猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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