近期市场风(fēng)向变动，北向资金(jīn)调仓换(huàn)股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施(shī)罗德旗下(xià)三只旗舰基(jī)金同时(shí)大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离(lí)，但部分资金开(kāi)始行动。透露什么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大(dà)基金同时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元(yuán)。

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　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德(dé)时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模(mó)27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德(dé)时(shí)代(dài)、隆基绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也(yě)加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国(guó)际。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能源(yuán)车(chē)产业链

　　同一家机构旗(qí)下三(sān)大(dà)旗舰基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料(liào)显示(shì)，这三只基金(jīn)中(zhōng)，施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金大(dà)中华和施罗德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代。不(bù)过(guò)，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德对中国新能源车产(chǎn)业(yè)链(liàn)的(de)看重(zhòng)是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电动(dòng)车供应链；二是技(jì)术(shù)自(zì)主可控；三是医疗(liáo)健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候变(biàn)化的影(yǐng)响日益显现，全球各国的(de)脱碳行(xíng)动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中(zhōng)国在这方面(miàn)为投资者提(tí)供了重要的机会。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价值链(liàn)的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地位。可能很多人不知(zhī)道(dào)的是，全球2022年销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车(chē)基础设施(shī)最完善的(de)国(guó)家(jiā)之(zhī)一(yī)。以(yǐ)充电桩为例(lì)，免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费中国平均一(yī)个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供应(yīng)链(liàn)中，有许(xǔ)多公(gōng)司(sī)正在在各(gè)自的领域中(zhōng)建立(lì)主导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是电(diàn)动(dòng)汽车(chē)中用于电池和电机温控(kòng)的关键组(zǔ)件的生产商。该(gāi)公司在空(kōng)调阀行(xíng)业全球市场(chǎng)占有约60％的份额(é)，并在电(diàn)动汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括特斯拉等(děng)全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全(quán)球(qiú)范围内继续(xù)占据市场份额——在法规的支持(chí)下，该(gāi)公司的(de)增长潜力是(shì)可预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰(jiàn)基金(jīn)安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国(guó)平(píng)安(ān)。

　　3月，基金对前(qián)十大重(zhòng)仓股逐一加仓(cāng)，其(qí)中加仓幅度最(zuì)大(dà)的就是宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此外，基金(jīn)对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司(sī)均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发布(bù)的数(shù)据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市(shì)场共计36家动力(lì)电(diàn)池(chí)企业实现装车(chē)配套，较去(qù)年同期增(zēng)加2家。但是排(pái)名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车(chē)动力电池产业(yè)创新(xīn)联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则(zé)分别为(wèi)：欣旺达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时(shí)代(dài)于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业(yè)银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资(zī)金净流出较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时(shí)，写(xiě)道：宁德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕的(de)。它背(bèi)后(hòu)有两大增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这(zhè)方(fāng)面(miàn)它的市(shì)场份额是(shì)领先的(de)。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业(yè)发(fā)展与政府的脱碳计划是一(yī)致的(de)。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何(hé)通过 “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费　不(bù)过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资(zī)者(zhě)，他们的(de)判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电(diàn)池技术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优(yōu)势(shì)不复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若不能(néng)保(bǎo)持利(lì)润率。宁(níng)德时(shí)代和电(diàn)动车厂商的关系若(ruò)不能(néng)维系(xì)。这(zhè)些因(yīn)素都会影响柏基(jī)对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并(bìng)非(fēi)所(suǒ)有的外资都(dōu)在加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、宁德时(shí)代、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、爱(ài)尔眼(yǎn)科(kē)、华(huá)测检测、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金山软件(jiàn)、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度最大的(de)为(wèi)泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下(xià)瑞(ruì)银(yín)（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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